خزانه داری
- بخش عمده‌ای از دارائی‌های یک سازمان را دارائی‌های جاری تشکیل می‌دهند این دارائی‌ها که شامل وجوه نقد نزد صندوق‌ها، وجوه نقد نزد بانک‌ها و اسناد مدت‌دار بهادار می‌باشند، می‌توانند مدیران را در مواقع اضطراری یاری و همچنین برای سرمایه‌گذاری فرصت‌هایی در اختیار سرمایه‌گذاران و مدیران سازمان‌ها قرار دهند.
- گردش و نگهداری وجوه نقد و اسناد بهادار همواره به‌عنوان یکی از ارکان اصلی عملیات مؤسسات محسوب می‌شوند و ازاین‌رو صحت، دقت، سرعت و دریافت اطلاعات کامل و جامع جهت تأمین وجوه نقد در سررسیدها، از آن‌ها همواره برای مدیران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
- استفاده کامل از این نرم‌افزار موجب خواهد شد عملیات دریافت و پرداخت سازمان در چارچوب و روالی مشخص و معین طبق قوانین تجارت صورت پذیرد و ازاین‌رو به کاربران اجازه هرگونه عملیاتی خارج از چارچوب استاندارد را نخواهد داد و عدم انجام فرایند دریافت و پرداخت طبق نرم‌افزار، مغایرت نرم‌افزار حسابداری و خزانه‌داری را در پی خواه داشت
- یکی دیگر از اهداف نرم‌افزار خزانه‌داری، تهیه گزارش‌های خاص مدیریتی منتج از عملیات دریافت و پرداخت است.
- نرم‌افزار خزانه‌داری، کنترل کامل و جامع بر اسناد پرداختی سازمان را انجام می‌دهد ازاین‌رو بر دسته‌چک‌های سازمان نظارت کامل صورت می‌گیرد.
مشخصات عمومی سیستم
- نرم‌افزار خزانه‌داری فصیح با پوشش کامل عملیات دریافت و پرداخت، دارای فرایندی بسیار واضح و روشن بوده و ازاین‌رو با حداقل نیاز به آموزش، قابل بهره‌برداری است.
- پس از ثبت هرگونه عملیات، جهت گرفتن رسید از طرف مقابل و یا دادن رسید به‌طرف مقابل نسخه چاپی تهیه می‌گردد.
- برای تمامی عملیات خزانه‌داری امکان صدور سند حسابداری وجود دارد
- امکان صدور سند برای طرف بدهکار و یا طرف بستانکار به انواع زیر وجود دارد:
1) به تفکیک سند و ردیف 2) به تفکیک سند 3) کلی
- در حین تمامی عملیات با اسناد مدت‌دار، رأس اسناد به‌صورت Online محاسبه صورت می‌گیرد.
- ورود ساده نقدینگی اولیه صندوق‌ها، بانک‌ها، اسناد دریافتی و اسناد در جریان وصول
- امکان تعریف بیش از یک صندوق و صندوقدار به همراه حساب‌های متناظر در نرم‌افزار حسابداری
- امکان گروه‌بندی اشخاص
عملیات اسناد دریافتنی
- تعريف اشخاص (مشتریان) به همراه حساب متناظر در نرم‌افزار حسابداری به همراه:
گروه‌بندی و منطقه بندی اشخاص یا مشتریان
آدرس – تلفن – فاکس – تلفن همراه – کد ملی – کد اقتصادی و ...
- تعريف بانک‌ها، شعب، حساب‌های بانکی و هزینه‌های بانکی به همراه حساب‌های متناظر در نرم‌افزار حسابداری
- ثبت چک‌های دريافتی با مشخصات کامل و امکان تعیین نوع آن:
عادی
سفته
ضمانت
- امکان انسداد و عدم انسداد چک‌های دریافتی (اسناد از نوع سفته، ضمانت و انسدادی، قابل وصول یا واگذاری نمی‌باشند)
- امکان عودت چک به صاحب چک توسط صندوقدار
- انجام عملیات وصول و برگشت چک توسط صندوقدار
- اعلام واگذاری چک به شخص
- اعلام واگذاری چک به بانک (عمل در جریان وصول)
- امکان عودت چک واگذارشده به بانک و یا شخص و تحویل مجدد به خزانه دار
- امکان اعلام وصول و یا اعلام برگشتی چک واگذارشده به بانک و یا شخص
- امکان ورود مجدد چک برگشتی (با همان سریال قبل به همراه یک کانتر جدید)
- امکان تحویل چک برگشتی به صاحب چک
- امکان تغییر مشخصات چک‌های دریافتی بدون نیاز به ویرایش سند دریافت
عملیات اسناد پرداختنی
- تعریف دسته‌چک به همراه جزئیات آن
- کنترل سریال چک‌های صادره شده / نشده هر حساب بانکی
- صدور چک مدت‌دار (حساب اسناد پرداختنی بستانکار می‌گردد)
- صدور چک روز (حساب موجودی نقد نزد بانک مربوطه مستقیماً بستانکار می‌گردد)
دو عمل فوق را میتوان در یک سند پرداخت انجام داد.
- اعلام نقد شدن چک مدت‌دار
- امکان عودت و یا ابطال چک صادره و استفاده مجدد از چک باطل‌شده
عملیات صندوق
- صدور اسناد
دریافت نقدی صندوق از اشخاص
پرداخت نقدی به اشخاص
پرداخت بابت هزینه و یا ....
عملیات نقدی بانک
- صدور اسناد
واریز نقدی اشخاص به بانک
برداشت نقدی اشخاص از بانک توسط کارت عابر بانک، فیش برداشت نقدی و یا ...
برداشت نقدی از بانک جهت هزینه‌های بانکی (صدور دسته‌چک، نقد کردن چک واگذاری و یا...)
واریز نقدی صندوقدار به بانک
واریز نقدی از بانک به بانک (توسط چک یا فیش)
واریز نقدی از بانک به صندوق
تسهیلات
امکان ثبت تسهیلات دریافتی به همراه سررسید اقساط مربوطه
(امکان فوق هیچ ارتباطی با نرم افزار حسابداری نداشته و تنها جهت یادآوری سررسید اقساط است)
رأس گیری
- · رأس گیری از چک‌های دریافتی (امکان ورود تاریخهای مبنای مختلف در یک سند)
- · رأس گیری از فروشها و یا خریدها (امکان ورود تاریخهای مبنای مختلف در یک سند)
در عمل رأس گیری؛ ماههای 31، 30 و 29 روزه و سالهای کبیسه به‌صورت دقیق محاسبه می‌گردد.
گزارش‌ها
سیستم خزانه‌داری قابلیت تهیه گزارش‌های مفید متعددی دارد که نمونه‌ای از این گزارش‌ها به شرح زیر است.
- تهیه نسخه چاپی تمامی اسناد در بازه شماره سند و یا تاریخ سند
- گزارش جامع اسناد دریافتنی با اعمال هرگونه محدودیت
به تفکیک صاحب چک
وضعیت دریافت (نقد، چک، سفته و ...)
واگذارشده (به اشخاص، به بانک، هر دو یا هیچ‌کدام)
نوع عملیات ثانویه (وصول‌شده، برگشت شده و ...)
عکس نوع عملیات ثانویه (چک‌های در جریان مجدد، چک‌های تحویل‌شده به صاحب چک)
قابل مرتب کردن بر اساس: سریال، تاریخ دریافت، تاریخ واگذاری، سررسید چک، صاحب چک
امکان خلاصه‌سازی بر اساس: صاحب چک، واگذار شونده، سال و ماه، سال و ماه و صاحب چک، سال و ماه و واگذار شونده
- گزارش جامع اسناد پرداختنی با اعمال هرگونه محدودیت
به تفکیک دریافت‌کنندگان
نحوه پرداخت (نقد، چک، سفته و ...) و ...
قابل‌تفکیک چک‌های مدت‌دار، چک روز و یا هردو
قابل مرتب کردن بر اساس: تاریخ صدور چک، شماره چک، سررسید چک، گیرنده چک
در گزارش‌های جامع اسناد دریافتنی و جامع اسناد پرداختنی، ستون‌های چاپ به‌صورت انتخابی است.
در گزارش‌های جامع اسناد دریافتنی و جامع اسناد پرداختنی، امکان نمایش جدولی فراهم است و بالطبع امکان رأس گیری از گزارش تهیه‌شده با امکانات کم‌نظیر
- گزارش دفتر صندوق در محدوده لازم و باقابلیت خلاصه‌سازی بر اساس:
- "صندوق – تاریخ" و "صندوق – گیرنده - تاریخ"
امکان تهیه گزارش دفتر صندوق به‌صورت ترکیبی از عملیات:
"بابت وصول چک‌های دریافتی"
"بابت دریافت نقد از اشخاص"
"بابت پرداخت نقد به اشخاص"
"بابت وصول چک‌های پرداختی"
"بابت واریز نقدی"
"بابت برداشت نقدی"
"بابت هزینه‌های بانکی"
- گزارش کارت‌بانک در محدوده لازم و باقابلیت خلاصه‌سازی بر اساس "بانک – تاریخ" و"بانک – گیرنده - تاریخ"
- گزارش روز (تا تاریخ موردنظر) به تفکیک:
دریافتها، پرداختها، در جریان وصول، تسهیلات، برگشتی نزد صندوق، موجودی نقد بانک
نمودار فرایند چک‌های دریافتنی
